股神罕见“移情别恋”!坚守30年 巴菲特就在狂卖心水股170亿!却砸400亿追求某些 释放啥信号?

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股票神很少“同情他人”!经过30年的坚持,巴菲特突然卖出了170亿股心脏水!但是投入400亿去追求这些并释放什么信号呢?来源:中国基金新闻

股票神很少“同情他人”!在坚持了30年后,巴菲特突然卖出了170亿股股票!但是投入400亿去追求这些,会释放出什么信号呢?

巴菲特再次采取了重大举措。

已经投资了30多年的富国银行也决定出售它。

伯克希尔减持富国银行40%的股份将不再披露其直接持股信息

当地时间9月4日,富国银行宣布,自第二季度末以来,伯克希尔哈撒韦公司最近以约40%的减幅出售了1亿股富国银行股份。目前,伯克希尔在富国银行的头寸已从第二季度末的2.376亿股下降至1.376亿股,普通股比例从5.9%降至3.3%。根据第二季度以来的平均价格,现金市值约为25亿美元,约合人民币170亿元。

值得注意的是,伯克希尔在富国银行的持股比例已降至不到5%,因此不再需要宣布其在富国银行的直接持股。

这意味着伯克希尔可以在不“通知”市场的情况下慢慢清算富国银行,而且很有可能只有在第三季度(10月中旬)13点披露时,市场才会知道该公司是否已经清算了富国银行。

自第二季度以来,道琼斯指数上涨了8.99%,而富国银行下跌了2.77%,其股价远远低于市场表现。

今年以来,富国银行股价下跌了52.29%。

第二季度,大规模裁员银行高盛(Goldman Sachs)被清算,小莫持有一个头寸

今年第二季度,伯克希尔开始减持富国银行的股份。根据13F报告,伯克希尔在第二季度减持了8563万股富国银行的股票,减持比例为26%。

此外,伯克希尔还减持了几家银行的股份。其中,在第一季度大幅削减高盛(减持84%)后,伯克希尔在第二季度清理了高盛。

此外,伯克希尔还减持了摩根大通(JP Morgan Chase)61%的股份、太平洋国家银行(PNC)42%的股份、纽约梅隆银行(Bank of New York Mellon)9%的股份,以及美国联合银行(United Bank of America)和美国制造商银行(American Manufacturer Bank)的少量股份。

在第二季度的五大销售额中,富国银行和摩根士丹利排名前两位。就销量而言,伯克希尔对三家航空公司的销售额排在这两家银行股之后。

然而,伯克希尔在美国银行的地位在第二季度保持不变。截至第二季度末,美国银行仍是伯克希尔的第二大尴尬头寸,占其头寸的10%以上,仅次于苹果。

伯克希尔的投资理念“发生了巨大变化”,并斥资400亿美元收购了日本贸易公司

自今年年初以来,伯克希尔的投资理念发生了许多变化。

第二季度,伯克希尔清理了巴菲特钟爱的航空股,减持了巴菲特投资多年的银行股,并首次推出了巴菲特“不喜欢”的黄金股。

根据13F报告,伯克希尔在第二季度清算了其航空股,唯一一只开仓的股票是巴里克黄金。

最近,伯克希尔宣布将大举投资日本股市,这在公司历史上是非常罕见的。

在巴菲特90岁生日那天,伯克希尔宣布,在过去12个月里,它收购了日本五大贸易公司5%多一点的流通股。

这五家公司是ITOCHU、MARUBENI、MITSUBISHI和Mitsui Co)和SUMITOMO(住友)。

根据上述五家公司过去12个月的平均股价,购买上述五家公司5%的股份大约需要59亿美元,约合人民币407亿元。

据估计,根据8月底的收盘价,上述股票的总价值已达到约62.5亿美元,约合人民币429亿元。

巴菲特说:“我很高兴伯克希尔能够参与日本和上述五家公司的未来发展。”。巴菲特还提到,上述公司在世界各地都有许多合资企业,“我希望将来会有互利互惠的机会。”

《巴伦周刊》认为,“伯克希尔购买日本股票令人惊讶,因为它很少进行大规模投资

1989年,富国银行的股价约为1.18美元,仅在1990-2000年,富国银行的股价就上涨了900%以上。

今年年初,富国银行的股价一度超过50元。目前,富国银行的股价在25美元左右。如果只考虑股价上涨,巴菲特的收入将会超过几十倍。加上多年来获得的红利,他从富国银行获得的投资收入实际上会更多。

当巴菲特投资富国银行时,美国银行业面临着一场巨大的商业危机。当时,许多银行的不良贷款率很高,大量银行退出市场。当时,加州的房地产市场状况不佳,富裕国家是加州抵押贷款最多的银行,而巴菲特则大胆逢低买入。

巴菲特在1990年给股东的信中说,“在富国银行,我认为我们找到了银行业最好的经理,——卡尔莱卡特和保罗海曾。”

巴菲的老合伙人查理孟格对此评论道:“当巴菲特收购富国银行时,他打赌雷沙特不是一个愚蠢的银行家。”这完全是对经理人的押注。我们认为他们会比其他人更快。更好地解决问题。”

在2008年的经济危机中,富国银行成功地渡过了危机,甚至在第一次世界大战中一举成名。那一年,美国银行的股票平均下跌了70%左右,花旗集团下跌了98%至0.07倍,而富国银行的股票仅上涨了1%。

富国银行公布了自2008年以来的第一个季度亏损

7月中旬,富国银行递交了令人沮丧的第二季度报告,这可能是伯克希尔出售富国银行的原因之一。

根据财务报告,富国银行第二季度实现总收入178.4亿美元,同比下降17.6%。市场预测为184.03亿美元,而去年同期为215.84亿美元。

就净利润而言,富国银行第二季度净亏损高达24亿美元,这是富国银行在2008年金融危机后的首次季度亏损。

在业务方面,富国银行第二季度实现贷款9351.6亿美元,同比下降7.4%,低于1万亿美元的市场预期。

就坏账准备而言,富国银行第二季度的坏账准备高达95亿美元,几乎是市场预期的两倍。富国银行在其财务报告中还指出,该公司目前在美国有1460亿美元的商业房地产贷款,其中大部分将因未来几个月的违约而受损。

此外,富国银行还宣布将把第三季度的股息削减至10美分,这远低于市场预期。

富国银行(Wells Fargo)首席执行官查理沙夫(Charlie Scharf)在第二季度业绩公布后直言不讳地表示:“我们对第二季度业绩和削减股息的意图感到非常失望。”与前一季度相比,我们对经济下滑的持续时间和严重程度的看法大大恶化,这使我们第二季度的信贷损失准备金增加了84亿美元。”

美联储对富国银行的增长设定了限制。4月份稍微放松一下很难解决目前的困境

美联储对富国银行业务增长的限制仍然对富国银行的展览业有很大影响。

今年年初,一个组织发布了一份报告,称富国银行(Wells Fargo)的信贷能力高达3840亿美元,由于资产有限,无法释放。

此前,美国相关部门在2018年进行的一项调查发现,2012年1月至2016年7月期间,从富国银行获得汽车贷款的80多万客户被收取了无保险的汽车保险费用,重复保险费用导致27.4万客户有不良记录,其中2.5万客户拖欠了相关汽车贷款,其汽车被收回。此外,富国银行未经客户授权开设了多达200万个存款和信用卡账户。

2018年,美联储开始对富国银行实施限制。美联储规定,富国银行的资产将被控制在2017年底的水平(即1.95万亿美元的规模)以内,这些非法业务问题才能得到有效纠正。

富国银行(Wells Fargo)因其交叉销售而闻名于世,并已成为银行业的经典案例,如今却因其非法交叉销售而受到监管部门的严厉惩罚,令人尴尬。

疫情爆发后,由于美国大量中小企业陷入困境

4月8日,美联储决定暂时修订富国银行的资产增长限额。富国银行根据工资保障计划和大规模企业贷款计划发放的贷款金额不包括在资产规模限额内。然而,这个小小的妥协很难解决富国银行目前面临的多重问题。

最近,穆迪将富国银行的评级前景从“稳定”下调至“负面”,因为该银行解决治理和监管问题的能力低于预期。